Módulo 3 · Fundamentos

Estadística para Datos Financieros

Estacionariedad, test ADF, autocorrelación, clustering de volatilidad, regresión, alpha/beta, modelos AR/MA/ARMA/ARIMA/GARCH y cointegración para pairs trading.

Materiales del módulo

Orden recomendado: guía → casos prácticos → herramienta → examen. No avances al siguiente módulo si no superas el examen con al menos un 70%.

Guía completa

Lectura

Teoría, casos de estudio, ejercicios resueltos, glosario y autoevaluación.

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Casos prácticos

Python

Laboratorios en Python ejecutables con datos reales del mercado.

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Examen final

60 min

Test interactivo autocorregible con temporizador. 70% para aprobar.

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